logo

CV. ABC Palem Lestari

ABC Palem merupakan Partner Resmi dari PT. Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft) yang melayani Penjualan Accurate Accounting Software dan Rene Point of Sale, Training, & Konsultasi.
tamanpalem@myabcshop.com
+62 (21) 5439 2729

Mengedit Rekonsiliasi Bank yang sudah disimpan

ABC Palem > Accurate Desktop  > Mengedit Rekonsiliasi Bank yang sudah disimpan

Mengedit Rekonsiliasi Bank yang sudah disimpan

Ilustrasi :

Setiap akhir bulan, bagian Accounting akan melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank perusahaan dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal menjadi 01 Februari 2008, sehingga terdapat dua transaksi di bulan februari yang terekonsiliasi di bulan Januari sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut langkah – langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengubah aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda buat dan sudah disimpan :

  • Klik menu utama Activities (Aktifitas) – Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank), pada tampilan form rekonsiliasi bank tersebut, pilih nama Bank yang rekonsiliasinya akan di edit.
  • Isi kolom Tanggal Rekonsiliasi [Reconcile Date] sesuai dengan tanggal terakhir rekonsiliasi [Last Reconcile Date], untuk membuka kembali aktifitas rekonsiasi bank yang sebelumnya telah Anda lakukan. Perhatikan gambar di bawah ini :

Bank Reconcile

  • Karena selisih diakibatkan adanya transaksi bulan februari 2004 yang direkonsiliasi di bulan januari 2004 (baca ilustrasi), maka agar pencatatan saldo menurut buku bank perusahaan cocok dengan saldo menurut rekening koran, maka Anda dapat uncheck Kolom Clear pada setiap baris transaksi bulan Februari 2004. Perhatikan gambar di bawah ini :

Bank Reconcile Edit

  • Perhatikan setelah pengeditan dilakukan field Out Of Balance akan menampilkan nilai 0.
  • Klik Tombol Simpan & Tutup [ Save & Close] untuk menutup dan menyimpan aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda ubah [edit].
Endi Sudianto
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.